MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
256,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.467.600/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,0% | 97,0% | 83,7% | 104,3% | 98,6% | 101,7% | 91,8% | 100,2% | 93,0% | 98,0% | 110,0% | 96,0% | 99,1% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,6% | 88,1% | 97,3% | 32,4% | 75,8% | 99,9% | 94,2% | 101,1% | 69,8% | 87,1% | 50,5% | 37,0% | 75,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,50% | |
| NTSD17 | 1,02% | |
| ELET15 | 0,95% | |
| ENGIA8 | 0,93% | |
| UNIP17 | 0,73% | |
| CSMGB6 | 0,63% | |
| PASS13 | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,33% | 0,76% |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,57 | -1,04 |
| Retorno | 14,12% | 14,12% | 40,37% |
| Max. Drawdown | -3,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 84 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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