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MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
243,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.467.600/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,0% | 97,0% | 83,7% | 104,3% | 98,6% | 101,7% | 91,8% | 108,3% | 99,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,6% | 88,1% | 97,3% | 32,4% | 75,8% | 99,9% | 94,2% | 101,1% | 69,8% | 87,1% | 50,5% | 37,0% | 75,0% |
| 2023 | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,5% | 1,2% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,3% | 147,4% | 87,9% | 58,9% | 117,8% | 130,8% | 100,6% | 72,9% | 91,2% | 47,6% | 164,2% | 135,0% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,50% | |
| NTSD17 | 1,02% | |
| ELET15 | 0,95% | |
| ENGIA8 | 0,93% | |
| UNIP17 | 0,73% | |
| CSMGB6 | 0,63% | |
| PASS13 | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,52% | 1,17% |
| Índice Sharpe | -0,14 | -3,43 | -1,26 |
| Retorno | 8,34% | 11,08% | 37,14% |
| Max. Drawdown | -3,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 84 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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