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MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%14,2%
2024
0,8%0,7%0,8%0,3%0,6%0,8%0,9%0,9%0,6%0,8%0,4%0,3%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
52,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,98%
LETRA FINANCEIRA2,50%
NTSD171,02%
ELET150,95%
ENGIA80,93%
UNIP170,73%
CSMGB60,63%
PASS130,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos40,45%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-3,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 256.169.250,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,38%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,98%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,50%
5ºNTSD17 - 1,02%

Outras Informações

CNPJ37.467.600/0001-74
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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