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MAG FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%14,2%
2024
0,8%0,7%0,8%0,3%0,6%0,8%0,9%0,9%0,6%0,8%0,4%0,3%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,10%
14,37%
TFLEC01,00%
LETRA FINANCEIRA0,98%
NTSD170,93%
RIPR130,84%
ELET150,81%
SNGOA20,48%
CHTH110,42%
PASS130,41%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,30%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos38,85%
Desvio Padrão
No ano1,99%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-3,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 256.323.015,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,10%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,37%
3ºTFLEC0 - 1,00%
4ºLETRA FINANCEIRA - 0,98%
5ºNTSD17 - 0,93%

Outras Informações

CNPJ37.467.600/0001-74
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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