HÉRCULES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.245.947/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 71,1% | 82,0% | 74,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 98,5% | 98,3% | 95,0% | 59,8% | 191,7% | 76,9% | 77,4% | 88,2% | 77,9% | 95,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,4% | 98,4% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,3% | 98,0% | 97,7% | 97,9% | 97,7% | 97,2% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 1,36% | 0,79% |
| Índice Sharpe | -11,25 | -0,83 | -0,68 |
| Retorno | 1,33% | 13,35% | 41,30% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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