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HÉRCULES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.245.947/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 98,5% | 98,3% | 95,0% | 59,8% | 191,7% | 76,9% | 77,4% | 77,7% | 97,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,4% | 98,4% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,3% | 98,0% | 97,7% | 97,9% | 97,7% | 97,2% | 98,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 98,9% | 98,6% | 99,1% | 98,0% | 98,2% | 98,6% | 98,2% | 97,9% | 98,1% | 98,0% | 98,2% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 101,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,44% | 1,35% | 0,78% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,30 | -0,35 |
| Retorno | 12,00% | 13,43% | 42,03% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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