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HÉRCULES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,8%2,2%0,9%1,0%0,9%0,9%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
101,00%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,68%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos41,92%
Desvio Padrão
No ano1,35%
12 meses1,35%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown29/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 333.314,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação17,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 101,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,07%
5º

Outras Informações

CNPJ32.245.947/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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