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ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.341.378/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0% | -2,7% | 2,3% | 6,5% | 3,1% | 1,7% | -3,3% | 8,7% | 25,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 663,6% | 237,6% | 615,8% | 269,6% | 159,3% | 1.570,7% | 298,5% | ||||||
| 2024 | -3,6% | 3,0% | 3,2% | -6,3% | -1,6% | 0,4% | 3,1% | 3,4% | -1,1% | -0,1% | -1,0% | -3,2% | -4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 373,9% | 379,5% | 49,7% | 337,5% | 391,3% | ||||||||
| 2023 | 2,0% | -7,0% | -2,0% | 0,5% | 1,1% | 4,7% | 4,7% | -6,7% | -0,8% | -4,7% | 9,2% | 3,9% | 3,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 174,7% | 52,7% | 96,4% | 441,6% | 437,0% | 1.004,5% | 456,5% | 27,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,97% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,59% | 13,06% | 14,01% |
| Índice Sharpe | 2,20 | 0,51 | -0,67 |
| Retorno | 25,10% | 17,98% | 9,08% |
| Max. Drawdown | -46,73% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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