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ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,0%-2,7%2,3%6,5%3,1%1,7%-3,3%13,3%3,7%4,4%4,5%-0,4%47,0%
2024
-3,6%3,0%3,2%-6,3%-1,6%0,4%3,1%3,4%-1,1%-0,1%-1,0%-3,2%-4,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
0,19%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,04%
12 meses47,04%
Últimos 3 anos46,02%
Desvio Padrão
No ano14,09%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos13,56%
Índice Sharpe
12 meses2,32
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-46,73%
Data Max. Drawdown04/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses47,04%
Patrimônio líquidoR$ 4.225.003,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação12,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ31.341.378/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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