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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF VISÃO PREV II - RESP LIMITADA
131,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.079.923/0001-79
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,6% | 2,3% | 2,5% | 1,9% | -1,5% | 1,5% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 46,0% | 40,8% | 272,1% | 222,1% | 216,0% | 170,9% | 276,1% | 126,3% | |||||
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,1% | 0,8% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,1% | -8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,1% | 183,2% | 339,8% | 88,1% | |||||||||
| 2023 | -1,1% | 1,1% | 3,6% | 2,8% | 4,1% | 3,4% | 0,7% | -1,2% | -1,9% | -1,1% | 3,5% | 3,8% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,5% | 306,7% | 309,0% | 361,0% | 318,2% | 67,4% | 375,9% | 441,4% | 143,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,85% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 10,53% | |
| VALORES A RECEBER | 10,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,95% | 6,97% | 6,87% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -1,82 | -0,90 |
| Retorno | 10,56% | 0,44% | 19,39% |
| Max. Drawdown | -18,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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