FIF - CLASSE DE... - ETFs Brasil

Compare até 4 ativos:

Comparador de Retornos
Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

Acesse a página do ativo escolhido

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF VISÃO PREV II - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		0,3%												0,3%
2025		0,5%	0,4%	2,6%	2,3%	2,5%	1,9%	-1,5%	0,6%	0,5%	1,1%	2,8%	-0,3%	14,1%
2024		-1,3%	0,5%	-0,5%	-2,8%	1,5%	-2,1%	3,1%	0,8%	-1,3%	-1,5%	-0,2%	-4,1%	-8,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	95,85%
	10,53%
VALORES A RECEBER	10,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,20%
DISPONIBILIDADES	0,00%
DI1FUTF26	0,00%
DI1FUTF27	0,00%
DI1FUTF28	0,00%
	0
DI1FUTF30	0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	0,24%
12 meses	13,82%
Últimos 3 anos	27,23%
Desvio Padrão
No ano
12 meses	6,01%
Últimos 3 anos	6,46%
Índice Sharpe
12 meses	-0,07
Últimos 3 anos	-0,66
Max. Drawdown	-18,42%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,52%
Retorno 12 meses	13,82%
Patrimônio líquido	R$ 135.687.538,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3
Cotação	1.761,79

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,85%
2º	OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 10,53%
3º	VALORES A RECEBER - 10,50%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,20%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	03.079.923/0001-79
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site