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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF VISÃO PREV II - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,6%1,5%
2025
0,5%0,4%2,6%2,3%2,5%1,9%-1,5%0,6%0,5%1,1%2,8%-0,3%14,1%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,5%-2,1%3,1%0,8%-1,3%-1,5%-0,2%-4,1%-8,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,82%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
0,00%
DI1FUTF270,00%
VALORES A RECEBER0
DI1FUTF300,00%
DI1FUTF280,00%
DI1FUTF290,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,45%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos24,75%
Desvio Padrão
No ano4,27%
12 meses5,71%
Últimos 3 anos6,30%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-18,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,89%
Retorno 12 meses13,24%
Patrimônio líquidoR$ 137.332.120,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.783,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,19%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,82%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.079.923/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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