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CAPARARI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
14,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.103.421/0001-09
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -5,7% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 0,6% | 1,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 70,1% | 119,4% | 87,3% | 118,4% | 130,4% | 124,0% | 100,1% | 21,8% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,2% | 78,2% | 83,9% | 59,7% | 183,5% | 112,6% | 55,6% | 64,4% | 34,9% | 40,0% | |||
| 2023 | 1,3% | -0,5% | -0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,4% | 0,0% | -0,8% | 3,3% | 2,4% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,0% | 66,0% | 121,1% | 122,0% | 110,4% | 4,2% | 359,0% | 281,1% | 76,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 14,61% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 13,99% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,25% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,83% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,79% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,81% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,58% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 3,46% | |
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,08% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,64% | 12,10% | 7,39% |
| Índice Sharpe | -0,76 | -0,84 | -0,84 |
| Retorno | 1,73% | 2,64% | 20,15% |
| Max. Drawdown | -16,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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