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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,5% | 0,1% | -0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | -5,7% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 7,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,19% | |
| 1,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 25,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 0,92% |
| Últimos 3 anos | 7,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -16,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.747.939,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 165,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 98,19% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,84% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.103.421/0001-09 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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