Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,2% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | -5,7% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 7,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,13% | |
| 1,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,43% |
| 12 meses | 8,33% |
| Últimos 3 anos | 24,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 7,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -16,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 8,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.698.574,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 165,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 98,13% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,88% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.103.421/0001-09 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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