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ITAÚ ALVORADA PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.852.665/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 7,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 60,5% | 61,1% | 34,5% | 49,0% | 68,4% | 67,3% | 77,2% | 68,0% | 70,8% | 65,6% | 75,1% | 62,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,5% | 52,1% | 54,5% | 50,8% | 88,2% | 104,8% | 106,4% | 58,4% | 51,5% | 100,8% | 96,1% | 65,6% | |
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 0,2% | 1,5% | 0,8% | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 1,1% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,6% | 38,8% | 83,7% | 25,1% | 131,8% | 78,6% | 110,4% | 45,3% | 79,8% | 18,4% | 77,0% | 128,3% | 71,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI MULT | 100,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,93% | 1,46% |
| Índice Sharpe | -7,85 | -5,21 | -2,99 |
| Retorno | 7,72% | 9,08% | 27,25% |
| Max. Drawdown | -10,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 302 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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