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ITAÚ ALVORADA PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.852.665/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,6%0,3%0,5%0,8%0,7%1,0%0,4%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI60,5%61,1%34,5%49,0%68,4%67,3%77,2%73,5%60,7%
20240,5%0,4%-0,1%0,5%0,4%0,7%1,0%0,9%0,5%0,5%0,8%0,8%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI52,5%52,1%54,5%50,8%88,2%104,8%106,4%58,4%51,5%100,8%96,1%65,6%
20230,5%0,4%1,0%0,2%1,5%0,8%1,2%0,5%0,8%0,2%0,7%1,1%9,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,6%38,8%83,7%25,1%131,8%78,6%110,4%45,3%79,8%18,4%77,0%128,3%71,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI MULT100,86%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,76%1,08%1,70%
Índice Sharpe-7,37-4,46-2,88
Retorno5,07%7,84%24,85%
Max. Drawdown-10,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)302

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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