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ITAÚ ALVORADA PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,2%
2025
0,6%0,6%0,3%0,5%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%0,8%0,6%0,6%8,7%
2024
0,5%0,4%-0,1%0,5%0,4%0,7%1,0%0,9%0,5%0,5%0,8%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,65%
VALORES A RECEBER0,41%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A PAGAR-1,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,20%
12 meses8,92%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos1,39%
Índice Sharpe
12 meses-11,61
Últimos 3 anos-3,04
Max. Drawdown-10,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)302
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses8,92%
Patrimônio líquidoR$ 702.309,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,65%
3ºVALORES A RECEBER - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
5ºVALORES A PAGAR - -1,02%

Outras Informações

CNPJ29.852.665/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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