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ITAÚ ALVORADA PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,6%0,3%0,5%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%0,8%0,6%0,6%8,7%
2024
0,5%0,4%-0,1%0,5%0,4%0,7%1,0%0,9%0,5%0,5%0,8%0,8%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,86%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,63%
12 meses8,63%
Últimos 3 anos27,20%
Desvio Padrão
No ano0,65%
12 meses0,65%
Últimos 3 anos1,41%
Índice Sharpe
12 meses-8,27
Últimos 3 anos-3,10
Max. Drawdown-10,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)302
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses8,63%
Patrimônio líquidoR$ 693.481,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER PREV FI MULT - 100,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,09%

Outras Informações

CNPJ29.852.665/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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