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ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.852.612/0001-94
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,5%0,7%1,0%0,9%1,2%0,5%6,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI80,6%78,9%55,8%69,1%87,9%86,6%95,8%94,2%80,6%
20240,7%0,6%0,1%0,7%0,6%0,9%1,2%1,1%0,7%0,7%1,0%1,0%9,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,1%74,1%8,2%80,1%76,5%113,7%130,7%126,7%81,5%73,7%123,5%118,1%89,4%
20230,7%0,5%1,0%0,4%1,7%1,0%1,4%0,7%1,0%0,4%0,9%1,3%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI65,2%55,5%88,5%44,1%149,8%96,4%129,7%63,5%98,6%37,1%97,3%150,0%89,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,08%
ITAÚ ALVORADA OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,52%
COMPRAS A TERMO A RECEBER4,05%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR4,04%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS2,80%
VALORES A RECEBER2,05%
VENDAS A TERMO A RECEBER2,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,10%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,77%1,09%1,70%
Índice Sharpe-3,67-1,98-1,42
Retorno6,73%10,51%33,69%
Max. Drawdown-10,23%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)138

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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