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ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.852.612/0001-94
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 80,6% | 78,9% | 55,8% | 69,1% | 87,9% | 86,6% | 95,8% | 88,0% | 89,4% | 88,4% | 96,2% | 82,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 74,1% | 8,2% | 80,1% | 76,5% | 113,7% | 130,7% | 126,7% | 81,5% | 73,7% | 123,5% | 118,1% | 89,4% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,3% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,2% | 55,5% | 88,5% | 44,1% | 149,8% | 96,4% | 129,7% | 63,5% | 98,6% | 37,1% | 97,3% | 150,0% | 89,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,08% | |
| ITAÚ ALVORADA OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,52% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 4,05% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 4,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 2,80% | |
| VALORES A RECEBER | 2,05% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,93% | 1,45% |
| Índice Sharpe | -3,62 | -2,11 | -1,22 |
| Retorno | 10,24% | 11,96% | 36,57% |
| Max. Drawdown | -10,23% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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