Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,69% |
| 7,08% | |
| 5,52% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 4,05% |
| 4,04% | |
| 2,80% | |
| VALORES A RECEBER | 2,05% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,10% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,22% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,78% |
| 12 meses | 11,78% |
| Últimos 3 anos | 36,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,65% |
| Últimos 3 anos | 1,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,64 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -10,23% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 138 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.705.842,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,08% |
| 3º | ITAÚ ALVORADA OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,52% |
| 4º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 4,05% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.852.612/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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