MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.803.348/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -1,2% | -0,6% | -3,7% | 0,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 11,2% | ||
| % DI | 100,6% | 87,9% | 67,8% | 102,6% | 89,5% | 79,3% | 58,4% | 6,9% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,5% | 68,4% | 71,6% | 27,9% | 85,7% | 95,1% | 98,9% | 115,5% | 66,4% | 75,7% | 79,5% | 80,8% | 75,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 67,55% | |
| MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 32,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 3,85% | 2,42% |
| Índice Sharpe | -3,20 | -3,11 | -2,24 |
| Retorno | 0,73% | 1,72% | 22,65% |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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