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MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,7%1,1%1,0%0,9%0,7%-1,2%-0,6%-3,7%0,8%
2024
0,5%0,5%0,6%0,2%0,7%0,7%0,9%1,0%0,6%0,7%0,6%0,7%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
67,55%
32,45%
0,15%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,73%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos22,65%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses3,85%
Últimos 3 anos2,42%
Índice Sharpe
12 meses-3,11
Últimos 3 anos-2,24
Max. Drawdown-5,64%
Data Max. Drawdown14/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses1,72%
Patrimônio líquidoR$ 0,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas0
Cotação1,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 67,55%
2ºMAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 32,45%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,15%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ27.803.348/0001-73
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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