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SAFRA FARADAY SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
678
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.111.809/0001-84
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -0,2% | 1,3% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,5% | 34,3% | 63,7% | 247,8% | 117,9% | 136,2% | 228,0% | 104,5% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,8% | 0,3% | 0,2% | 1,7% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,2% | 73,3% | 35,0% | 23,8% | 184,2% | 129,3% | 29,6% | 9,6% | 34,2% | 17,5% | |||
| 2023 | 1,5% | -0,7% | -0,5% | 0,5% | 1,8% | 2,0% | 1,5% | -0,5% | 0,0% | -0,6% | 3,2% | 2,5% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,9% | 49,9% | 162,5% | 189,1% | 142,3% | 3,0% | 353,9% | 298,6% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA FARADAY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| SAFRA FARADAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,99% | 2,55% | 3,40% |
| Índice Sharpe | 0,30 | -1,93 | -1,28 |
| Retorno | 8,72% | 7,98% | 26,67% |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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