SAFRA FARADAY SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
533
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.111.809/0001-84
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 148,0% | 123,8% | 140,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,5% | 34,3% | 63,7% | 247,8% | 117,9% | 136,2% | 130,9% | 93,4% | 77,9% | 94,5% | 54,1% | 92,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,8% | 0,3% | 0,2% | 1,7% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,2% | 73,3% | 35,0% | 23,8% | 184,2% | 129,3% | 29,6% | 9,6% | 34,2% | 17,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA FARADAY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,20% | 5,60% | 4,33% |
| Índice Sharpe | 3,31 | -0,04 | -0,82 |
| Retorno | 2,57% | 14,34% | 30,47% |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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