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SAFRA FARADAY SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,3%0,6%2,6%1,3%1,5%-0,2%1,5%1,1%1,0%1,0%0,6%13,2%
2024
-0,4%0,7%0,6%-1,8%0,3%0,2%1,7%1,1%0,2%0,1%0,3%-1,0%1,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
99,99%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,15%
12 meses13,15%
Últimos 3 anos28,47%
Desvio Padrão
No ano5,59%
12 meses5,59%
Últimos 3 anos4,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-10,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses13,15%
Patrimônio líquidoR$ 50.024.085,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas551
Cotação200,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA FARADAY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºSAFRA FARADAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,99%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ26.111.809/0001-84
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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