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SAFRA FARADAY SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,8%2,6%
2025
1,1%0,3%0,6%2,6%1,3%1,5%-0,2%1,5%1,1%1,0%1,0%0,6%13,2%
2024
-0,4%0,7%0,6%-1,8%0,3%0,2%1,7%1,1%0,2%0,1%0,3%-1,0%1,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,57%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos30,47%
Desvio Padrão
No ano2,20%
12 meses5,60%
Últimos 3 anos4,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-10,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 49.147.510,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas533
Cotação206,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA FARADAY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,95%
2ºVALORES A RECEBER - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ26.111.809/0001-84
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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