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ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
2,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.382.472/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | 0,0% | -4,6% | 4,6% | 3,2% | -1,3% | 3,5% | -1,9% | 1,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 438,6% | 285,4% | 270,4% | 13,7% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,3% | 3,4% | 1,4% | 1,0% | 2,2% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,0% | 3,8% | 3,0% | 27,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 291,5% | 406,2% | 159,4% | 115,9% | 277,9% | 45,7% | 389,1% | 91,6% | 325,1% | 478,6% | 338,7% | 250,7% | |
| 2023 | 0,6% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | -0,2% | 1,5% | 0,7% | 0,0% | 0,6% | 1,1% | -3,3% | 1,3% | 5,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,5% | 42,2% | 141,1% | 145,2% | 139,0% | 68,2% | 65,1% | 107,5% | 151,3% | 44,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,59% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,09% | 8,99% | 6,57% |
| Índice Sharpe | -1,33 | 0,12 | -0,50 |
| Retorno | 1,19% | 14,74% | 31,63% |
| Max. Drawdown | -9,78% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 673 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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