ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
0,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.382.472/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | 0,0% | -4,6% | 4,6% | 3,2% | -1,3% | 3,5% | -1,5% | 0,6% | 2,3% | -1,7% | 1,5% | 4,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 438,6% | 285,4% | 270,4% | 51,6% | 180,6% | 126,2% | 29,8% | ||||||
| 2024 | -0,2% | 2,3% | 3,4% | 1,4% | 1,0% | 2,2% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,0% | 3,8% | 3,0% | 27,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 291,5% | 406,2% | 159,4% | 115,9% | 277,9% | 45,7% | 389,1% | 91,6% | 325,1% | 478,6% | 338,7% | 250,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,59% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,90% | 8,90% | 6,89% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -1,23 | -0,18 |
| Retorno | 4,30% | 4,30% | 40,36% |
| Max. Drawdown | -9,78% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 673 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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