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ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,3%-1,3%
2025
-2,0%0,0%-4,6%4,6%3,2%-1,3%3,5%-1,5%0,6%2,3%-1,7%1,5%4,3%
2024
-0,2%2,3%3,4%1,4%1,0%2,2%0,4%3,4%0,8%3,0%3,8%3,0%27,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,59%
2,26%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-2,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,04%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos39,24%
Desvio Padrão
No ano
12 meses8,94%
Últimos 3 anos6,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-9,78%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)673
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,75%
Retorno 12 meses1,91%
Patrimônio líquidoR$ 819.126,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação17,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,59%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,26%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,06%

Outras Informações

CNPJ25.382.472/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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