ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.248.223/0001-30
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | -0,1% | 1,8% | -0,3% | 2,7% | 1,5% | 2,1% | 0,7% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,4% | 96,7% | 168,4% | 230,6% | 126,7% | 160,9% | 67,5% | 64,3% | 75,7% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | -0,4% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,6% | 52,2% | 158,2% | 205,3% | 268,3% | 166,8% | 231,5% | 190,5% | 261,5% | 257,0% | 139,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,36% | 4,36% | 4,54% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,72 | -1,09 |
| Retorno | 10,79% | 10,79% | 25,63% |
| Max. Drawdown | -11,29% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 459 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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