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ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%1,1%2,9%
2025
-0,6%1,0%-0,3%1,0%-0,1%1,8%-0,3%2,7%1,5%2,1%0,7%0,7%10,8%
2024
0,3%0,4%1,3%-1,0%-0,4%1,6%2,4%1,4%1,9%1,8%2,1%2,3%15,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,82%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos26,83%
Desvio Padrão
No ano5,65%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos4,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-11,29%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)459
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 38.229.260,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação2,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ24.248.223/0001-30
GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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