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ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%1,0%-0,3%1,0%-0,1%1,8%-0,3%2,7%1,5%2,1%0,7%0,7%10,8%
2024
0,3%0,4%1,3%-1,0%-0,4%1,6%2,4%1,4%1,9%1,8%2,1%2,3%15,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,79%
12 meses10,79%
Últimos 3 anos25,63%
Desvio Padrão
No ano4,36%
12 meses4,36%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-11,29%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)459
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses10,79%
Patrimônio líquidoR$ 40.544.698,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação2,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,09%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,16%
5º

Outras Informações

CNPJ24.248.223/0001-30
GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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