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ATHENA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
146,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
24.139.910/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 104,8% | 85,3% | 150,0% | 121,4% | 123,3% | 106,7% | 64,3% | 128,9% | 108,5% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,0% | 100,1% | 82,3% | 122,8% | 36,8% | 162,0% | 94,9% | 54,2% | 53,4% | 76,4% | 65,8% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 1,5% | 1,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,7% | 84,7% | 117,7% | 117,4% | 140,6% | 141,5% | 94,6% | 73,9% | 47,2% | 56,0% | 165,0% | 170,8% | 106,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATHENA I - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 99,01% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 0,98% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 1,38% | 1,36% |
| Índice Sharpe | 1,05 | -1,75 | -0,80 |
| Retorno | 9,14% | 10,43% | 38,43% |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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