Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ATHENA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,8%1,4%1,3%1,4%1,2%0,8%1,1%1,1%1,2%1,3%1,0%14,5%
2024
0,6%0,8%0,7%0,0%1,0%0,3%1,5%0,8%0,5%0,5%0,6%-0,3%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,01%
0,98%
0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,49%
12 meses14,49%
Últimos 3 anos39,78%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos1,30%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-3,38%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,49%
Patrimônio líquidoR$ 152.752.253,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação2.308,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATHENA I - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 99,01%
2ºITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,98%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.139.910/0001-18
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.