Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 14,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,88% | |
| 0,10% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 14,27% |
| Últimos 3 anos | 39,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 0,96% |
| Últimos 3 anos | 1,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 14,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 139.799.546,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 2.346,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,88% |
| 2º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.139.910/0001-18 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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