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BORDEAUX V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.234.136/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,9% | 99,7% | 94,8% | 94,2% | 95,3% | 96,9% | 94,1% | 93,7% | 95,6% | ||||
| 2024 | 1,6% | 0,3% | 2,2% | -2,8% | 0,1% | 2,9% | 3,0% | 2,8% | 2,5% | 2,7% | 0,7% | 0,7% | 18,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,9% | 41,8% | 264,7% | 12,6% | 373,6% | 329,7% | 325,2% | 302,9% | 292,4% | 89,1% | 81,7% | 166,0% | |
| 2023 | 2,2% | -0,7% | -1,7% | 0,5% | 3,4% | 0,0% | 0,4% | -0,4% | 0,2% | -1,2% | 4,8% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 193,6% | 50,7% | 304,1% | 1,9% | 34,2% | 24,8% | 517,9% | 75,7% | 62,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 98,06% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 3,22% | 5,48% |
| Índice Sharpe | -9,50 | 0,87 | -0,37 |
| Retorno | 8,00% | 16,44% | 34,25% |
| Max. Drawdown | -22,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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