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BORDEAUX V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,7%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
1,6%0,3%2,2%-2,8%0,1%2,9%3,0%2,8%2,5%2,7%0,7%0,7%18,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,76%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos44,67%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos4,44%
Índice Sharpe
12 meses-19,21
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-22,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 21.250.599,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 97,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,76%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ23.234.136/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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