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VARESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.429/0001-47
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,2% | 99,6% | 99,7% | 101,3% | 151,6% | 89,7% | 88,6% | 87,3% | 100,7% | ||||
| 2024 | -3,1% | 0,4% | -0,8% | -2,0% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 0,6% | -0,6% | -0,3% | -0,1% | -1,7% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,0% | 183,1% | 239,9% | 71,4% | |||||||||
| 2023 | 3,9% | -2,5% | -1,3% | 0,8% | 2,4% | 3,7% | 2,3% | -2,6% | 0,5% | -2,1% | 4,4% | 3,1% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 347,8% | 92,5% | 217,5% | 346,2% | 213,1% | 53,0% | 481,4% | 369,5% | 101,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 77,38% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 22,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 3,52% | 8,52% |
| Índice Sharpe | 0,06 | -2,59 | -1,06 |
| Retorno | 8,41% | 4,10% | 9,83% |
| Max. Drawdown | -30,18% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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