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VARESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
0,8%1,0%1,0%1,1%1,7%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%13,6%
2024
-3,1%0,4%-0,8%-2,0%1,5%-0,9%2,2%0,6%-0,6%-0,3%-0,1%-1,7%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
DISPONIBILIDADES0,26%
VALORES A RECEBER0,16%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos21,49%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,61%
Últimos 3 anos5,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,16
Max. Drawdown-30,18%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.857.293,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 99,95%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ20.335.429/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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