Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
VARESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,0%1,0%1,1%1,7%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%13,6%
2024
-3,1%0,4%-0,8%-2,0%1,5%-0,9%2,2%0,6%-0,6%-0,3%-0,1%-1,7%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
77,38%
22,62%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,64%
12 meses13,64%
Últimos 3 anos22,36%
Desvio Padrão
No ano0,87%
12 meses0,87%
Últimos 3 anos5,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-30,18%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,64%
Patrimônio líquidoR$ 1.827.835,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,38%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 22,62%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ20.335.429/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.