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CVL FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.997.643/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 64,5% | 64,5% | 41,6% | 155,3% | 86,6% | 126,7% | 10,6% | 165,7% | 108,1% | 86,0% | 84,0% | 90,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 1,2% | -1,4% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,7% | 148,8% | 16,3% | 49,5% | 188,6% | 144,9% | 1,6% | 45,5% | 136,3% | 104,2% | 59,1% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,8% | 0,0% | 0,7% | 2,1% | 2,2% | 1,4% | -0,2% | 0,3% | -1,0% | 2,6% | 1,7% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,5% | 1,1% | 71,0% | 187,9% | 202,5% | 131,1% | 27,2% | 283,9% | 202,5% | 81,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,53% | |
| JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,92% | |
| ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,22% | |
| SPX NIMITZ AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,31% | |
| GENOA CAPITAL RADAR AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,74% | |
| PIMCO INCOME FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,93% | |
| SHARP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,93% | |
| KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,81% | |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,54% | |
| CANVAS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,24% | 3,11% | 3,32% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,43 | -1,09 |
| Retorno | 11,07% | 12,74% | 30,30% |
| Max. Drawdown | -9,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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