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CVL FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%1,0%1,0%0,7%4,9%
2025
0,7%0,6%0,4%1,6%1,0%1,4%0,1%1,9%1,3%1,1%1,3%0,4%12,5%
2024
-0,1%0,6%1,2%-1,4%0,1%0,4%1,7%1,3%0,0%0,4%1,1%0,9%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
DISPONIBILIDADES0,30%
0,20%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,88%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos34,99%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos2,91%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-9,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 4.082.117,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 99,65%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,30%
3ºVOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,08%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ19.997.643/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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