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CVL FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,8%
2025
0,7%0,6%0,4%1,6%1,0%1,4%0,1%1,9%1,3%1,1%1,3%0,4%12,5%
2024
-0,1%0,6%1,2%-1,4%0,1%0,4%1,7%1,3%0,0%0,4%1,1%0,9%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
92,31%
7,64%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos33,72%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos3,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-9,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 5.927.369,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 92,31%
2ºVOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ19.997.643/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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