SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
19.091.575/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,5% | 97,1% | 102,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,4% | 115,0% | 117,7% | 100,3% | 121,4% | 108,7% | 109,7% | 107,2% | 114,6% | 92,0% | 91,6% | 102,5% | 109,0% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,8% | 123,4% | 143,4% | 123,7% | 89,8% | 128,6% | 132,4% | 118,4% | 131,0% | 100,5% | 116,8% | 48,8% | 116,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,84% | |
| RDORB9 | 2,95% | |
| RRRP14 | 2,77% | |
| BRKPA0 | 2,77% | |
| PLSB2A | 2,47% | |
| USIM29 | 2,44% | |
| JSLGA5 | 2,34% | |
| OMGE13 | 2,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,26% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 2,38 | 3,37 | 4,82 |
| Retorno | 1,82% | 15,40% | 50,49% |
| Max. Drawdown | -7,25% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 188 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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