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SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,2%1,4%1,2%1,0%1,2%15,6%
2024
1,3%1,0%1,2%1,1%0,7%1,0%1,2%1,0%1,1%0,9%0,9%0,4%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,77%
LETRA FINANCEIRA17,07%
OMGE132,62%
HAPV222,48%
LCAMA92,42%
SMFT182,04%
2,03%
ASAI141,96%
RDORB91,95%
BRKPA01,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,15%
12 meses15,51%
Últimos 3 anos48,48%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses4,28
Últimos 3 anos2,86
Max. Drawdown-7,25%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)188
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses15,51%
Patrimônio líquidoR$ 35.062.826,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,77%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,07%
3ºOMGE13 - 2,62%
4ºHAPV22 - 2,48%
5ºLCAMA9 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ19.091.575/0001-95
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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