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BASEL FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.453.712/0001-69
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 95,6% | 100,2% | 154,4% | 133,3% | 38,2% | 119,2% | 110,4% | 102,4% | 106,1% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,2% | 127,4% | 109,8% | 110,3% | 101,5% | 129,1% | 205,3% | 35,7% | 113,1% | 106,2% | 120,8% | 102,2% | 117,5% |
| 2023 | -2,1% | -0,3% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,6% | 83,8% | 119,4% | 104,0% | 125,1% | 144,2% | 105,6% | 114,9% | 125,0% | 120,6% | 72,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,07% | |
| CDB/ RDB | 3,44% | |
| VECS11 | 1,94% | |
| BRKPA0 | 1,92% | |
| MVLVA1 | 1,75% | |
| HAPV22 | 1,57% | |
| BRKMA6 | 1,49% | |
| RDORC9 | 1,48% | |
| ASAI14 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,35% | 1,61% |
| Índice Sharpe | 0,63 | 0,69 | -0,10 |
| Retorno | 8,93% | 13,63% | 41,81% |
| Max. Drawdown | -5,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 276 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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