BASEL FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.453.712/0001-69
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,6% | 100,2% | 154,4% | 133,3% | 38,2% | 119,2% | 110,4% | 99,7% | 108,2% | 101,0% | 107,7% | 92,0% | 104,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,2% | 127,4% | 109,8% | 110,3% | 101,5% | 129,1% | 205,3% | 35,7% | 113,1% | 106,2% | 120,8% | 102,2% | 117,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,07% | |
| CDB/ RDB | 3,44% | |
| VECS11 | 1,94% | |
| BRKPA0 | 1,92% | |
| MVLVA1 | 1,75% | |
| HAPV22 | 1,57% | |
| BRKMA6 | 1,49% | |
| RDORC9 | 1,48% | |
| ASAI14 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,18% | 1,18% | 1,64% |
| Índice Sharpe | 0,51 | 0,70 | -0,22 |
| Retorno | 14,88% | 14,88% | 41,90% |
| Max. Drawdown | -5,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 276 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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