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BASEL FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,0%1,0%1,5%1,4%0,4%1,3%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,1%14,9%
2024
1,4%1,0%0,9%1,0%0,8%1,0%1,9%0,3%0,9%1,0%1,0%0,9%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA24,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,07%
CDB/ RDB3,44%
VECS111,94%
BRKPA01,92%
MVLVA11,75%
HAPV221,57%
BRKMA61,49%
RDORC91,48%
ASAI141,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,11%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos41,75%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,64%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-5,69%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)276
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 26.075.000,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 24,14%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,07%
3ºCDB/ RDB - 3,44%
4ºVECS11 - 1,94%
5ºBRKPA0 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ17.453.712/0001-69
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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