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Comparador

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BASEL FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%0,1%0,1%1,9%
2025
1,0%1,0%1,5%1,4%0,4%1,3%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,1%14,9%
2024
1,4%1,0%0,9%1,0%0,8%1,0%1,9%0,3%0,9%1,0%1,0%0,9%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA20,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,10%
CDB/ RDB5,81%
VSCF171,34%
LIGHB41,25%
EXSE111,18%
KRSA121,15%
PCHSD01,13%
1,09%
AEGPB31,09%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses12,96%
Últimos 3 anos46,72%
Desvio Padrão
No ano1,68%
12 meses1,35%
Últimos 3 anos1,22%
Índice Sharpe
12 meses-1,29
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-5,69%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)276
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses12,96%
Patrimônio líquidoR$ 26.528.488,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 20,40%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,10%
3ºCDB/ RDB - 5,81%
4ºVSCF17 - 1,34%
5ºLIGHB4 - 1,25%

Outras Informações

CNPJ17.453.712/0001-69
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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