MenuSANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
1.173,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
114
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.138.466/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,2% | 99,3% | 92,9% | 86,0% | 97,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,5% | 105,8% | 111,5% | 104,3% | 96,1% | 99,4% | 104,5% | 101,9% | 101,7% | 99,3% | 103,0% | 100,2% | 102,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,3% | 115,0% | 117,2% | 106,3% | 111,4% | 115,3% | 108,6% | 113,6% | 111,6% | 98,8% | 99,8% | 85,2% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,51% | |
| DPGE | 1,81% | |
| TLPP27 | 1,36% | |
| CDB/ RDB | 1,14% | |
| ELET32 | 0,91% | |
| SBSPD2 | 0,75% | |
| RENTD5 | 0,60% | |
| PASS14 | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,13% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -2,82 | 0,03 | 5,18 |
| Retorno | 3,39% | 14,76% | 47,03% |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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