SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
1.141,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
114
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.138.466/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,5% | 105,8% | 111,5% | 104,3% | 96,1% | 99,4% | 104,5% | 101,9% | 101,7% | 99,3% | 103,0% | 100,2% | 102,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,3% | 115,0% | 117,2% | 106,3% | 111,4% | 115,3% | 108,6% | 113,6% | 111,6% | 98,8% | 99,8% | 85,2% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,12% | |
| DPGE | 2,49% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,98% | |
| TLPP27 | 1,32% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,15% | |
| SBSPD2 | 1,12% | |
| ELET32 | 0,99% | |
| MOVI17 | 0,81% | |
| GGBRB6 | 0,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,15% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 2,44 | 2,41 | 2,90 |
| Retorno | 14,65% | 14,65% | 45,68% |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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