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SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,11%
LETRA FINANCEIRA25,12%
DPGE2,49%
1,98%
TLPP271,32%
1,15%
SBSPD21,12%
ELET320,99%
MOVI170,81%
GGBRB60,69%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos45,68%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses2,41
Últimos 3 anos2,90
Max. Drawdown-0,99%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.141.415.883,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas114
Cotação31,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 25,12%
3ºDPGE - 2,49%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,98%
5ºTLPP27 - 1,32%

Outras Informações

CNPJ17.138.466/0001-50
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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