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MAG CARRERA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.188.139/0001-15
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 111,6% | 79,5% | 81,1% | 114,7% | 94,4% | 94,2% | 92,0% | 106,9% | 96,3% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,4% | 76,2% | 73,8% | 36,4% | 78,3% | 96,5% | 104,8% | 119,6% | 58,5% | 67,8% | 64,3% | 53,6% | 71,9% |
| 2023 | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 1,6% | 1,8% | 1,2% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 2,1% | 1,1% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,3% | 10,1% | 10,5% | 75,4% | 140,2% | 172,5% | 115,7% | 72,9% | 9,8% | 225,0% | 132,6% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 77,44% | |
| MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 17,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,50% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,94% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,75% | 3,00% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -2,67 | -1,01 |
| Retorno | 8,12% | 10,78% | 31,38% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1439 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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