MAG CARRERA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.188.139/0001-15
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,2% | 98,4% | 99,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,6% | 79,5% | 81,1% | 114,7% | 94,4% | 94,2% | 92,0% | 99,9% | 95,2% | 93,3% | 101,0% | 98,0% | 96,1% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,4% | 76,2% | 73,8% | 36,4% | 78,3% | 96,5% | 104,8% | 119,6% | 58,5% | 67,8% | 64,3% | 53,6% | 71,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA | 95,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,47% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,32% | 1,37% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -2,39 | -1,20 |
| Retorno | 1,77% | 13,77% | 37,19% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1439 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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