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MAG CARRERA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%0,8%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%1,1%13,7%
2024
0,5%0,6%0,6%0,3%0,7%0,8%1,0%1,0%0,5%0,6%0,5%0,5%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
77,44%
17,90%
2,50%
1,94%
0,22%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,70%
12 meses13,70%
Últimos 3 anos36,72%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos1,57%
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-32,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1439
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,70%
Patrimônio líquidoR$ 13.617.693,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,44%
2ºMAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 17,90%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,50%
4ºMAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 1,94%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,22%

Outras Informações

CNPJ14.188.139/0001-15
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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