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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,99% | |
| 5,98% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,25% |
| 12 meses | 14,25% |
| Últimos 3 anos | 38,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 1,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,41 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1439 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.195.476,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 93,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,98% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.188.139/0001-15 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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