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GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

6,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
13.425.746/0001-99
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,3%1,0%1,1%1,1%1,2%0,6%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI104,2%98,7%29,9%94,5%94,5%96,8%95,1%91,8%88,5%
20241,2%0,7%0,9%0,6%1,1%0,9%1,1%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,2%93,1%102,1%67,0%132,7%109,6%115,9%93,6%99,2%97,5%101,8%87,5%101,5%
2023-0,1%0,2%0,8%0,6%1,3%1,1%1,1%1,4%1,0%0,8%1,1%0,8%10,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI27,2%68,1%60,0%117,0%102,9%99,7%118,7%102,0%81,5%122,9%95,4%81,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,07%
LETRA FINANCEIRA11,09%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO10,27%
DEBÊNTURE SIMPLES1,08%
LIGHC30,81%
LIGHB70,55%
AMERC20,08%
LIGHB60,07%
DISPONIBILIDADES0,04%
AMER110,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,13%0,91%0,86%
Índice Sharpe-1,48-1,30-1,35
Retorno7,45%11,56%38,10%
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)86

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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