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GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,1%0,1%3,1%
2025
1,1%1,0%0,3%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,0%
2024
1,2%0,7%0,9%0,6%1,1%0,9%1,1%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92,45%
7,43%
DISPONIBILIDADES0,13%
AMER110,07%
VALORES A RECEBER0,05%
AÇÕES0,01%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,05%
12 meses13,67%
Últimos 3 anos41,63%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-5,45
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,67%
Patrimônio líquidoR$ 7.517.527,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3.659,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,45%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,43%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
4ºAMER11 - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,05%

Outras Informações

CNPJ13.425.746/0001-99
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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