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SPXI11 x URET11

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SPXI11URET11
O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
SPXI11URET11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisREITs
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500FTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,21%0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%-1,2%0,0%
URET11
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
URET11
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
URET11-3,6%2,3%2,7%-3,9%6,2%9,0%7,5%5,8%-1,0%-0,1%26,8%

Carteira

SPXI11URET11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%900017999,07%
LFT 01/09/20270,20%Outros0,90%
LFT 01/03/20280,04%
0,03%
NTN-B 15/05/20270,04%
0,03%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

SPXI11URET11
Retorno
No ano-0,04%
12 meses12,87%
Últimos 3 anos81,69%
Desvio Padrão
No ano12,13%
12 meses11,68%
Últimos 3 anos14,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-32,75%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento30/01/201518/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXI11URET11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisREITs
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500FTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,21%0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,44%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,87%
Retorno 12 meses12,87%
Patrimônio líquidoR$ 1.609.526.997,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,51
Número de cotistas18.128
Cotação51,5611,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%9000179 - 99,07%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%Outros - 0,90%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0040.955.945/0001-81
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201518/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/uret11

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