MenuSPXI11 x TOPY11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,98% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | -1,5% | -0,3% | ||||||
| TOPY11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| TOPY11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| TOPY11 |
Carteira
| SPXI11 | TOPY11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 | 99,99% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 0,04% | ||
| LTN 01/07/2029 | 0,00% | ||
| 0,00% | |||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | |
| 12 meses | 12,00% | |
| Últimos 3 anos | 82,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,21% | |
| 12 meses | 11,73% | |
| Últimos 3 anos | 14,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 30/01/2015 | 10/06/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | TOPY11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,82% | |
| Retorno 12 meses | 12,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.626.214.019,74 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,78 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 18.036 | |
| Cotação | 51,42 | 97,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,20% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 0,04% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 65.990.602/0001-89 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 30/01/2015 | 10/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.buenavista.capital/etfs/topy11/ |
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