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SMAC11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAC11XB5011
SMAC11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,8%-3,7%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-4,2%0,2%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
XB5011

Carteira

SMAC11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,76%NTN-B 15/08/205099,96%
ALOS34,10%Outros0,03%
LREN33,74%
0,01%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11XB5011
Retorno
No ano-3,68%0,18%
12 meses0,68%
Últimos 3 anos0,12%
Desvio Padrão
No ano26,56%9,85%
12 meses22,53%
Últimos 3 anos21,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-50,09%-5,80%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)389
Lançamento31/01/202008/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,80%-5,11%
Retorno 12 meses0,68%
Patrimônio líquidoR$ 84.158.296,50R$ 52.810.676,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,13
Número de cotistas2.412483
Cotação56,5250,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,76%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºALOS3 - 4,10%Outros - 0,03%
3ºLREN3 - 3,74%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202008/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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