MenuSPXI11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | -1,0% | 3,8% | ||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 0,2% | 1,5% | |||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| SILK11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% | |
| Outros | 0,45% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,03% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | ||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,83% | 1,45% |
| 12 meses | 14,87% | |
| Últimos 3 anos | 85,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,11% | 11,97% |
| 12 meses | 11,59% | |
| Últimos 3 anos | 14,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,01 | |
| Últimos 3 anos | 0,69 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 577 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,78% | 5,65% |
| Retorno 12 meses | 14,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.924.310,05 | R$ 1.655.593.085,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 5,81 |
| Número de cotistas | 445 | 17.928 |
| Cotação | 63,72 | 52,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,45% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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