MenuSVAL11 x OROF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OROF11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OROF11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 3,3% | 8,1% |
Carteira
| OROF11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | ||
| Outros | 0,12% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| OROF11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,06% | |
| 12 meses | 22,54% | |
| Últimos 3 anos | 50,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,11% | |
| 12 meses | 17,54% | |
| Últimos 3 anos | 22,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,52 | |
| Últimos 3 anos | 0,08 | |
| Max. Drawdown | 0,00% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/06/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OROF11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,02% | |
| Retorno 12 meses | 22,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 71.840.615,85 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 6.375 | |
| Cotação | 95,97 | 148,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | |
| 2º | Outros - 0,12% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.016.978/0001-50 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 13/07/2022 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 | investoetf.com/sval11/ |
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