MenuSPXI11 x OROF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OROF11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OROF11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | -1,5% | -0,3% |
Carteira
| OROF11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 | 99,99% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 0,04% | ||
| LTN 01/07/2029 | 0,00% | ||
| 0,00% | |||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| OROF11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | |
| 12 meses | 12,00% | |
| Últimos 3 anos | 82,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,21% | |
| 12 meses | 11,73% | |
| Últimos 3 anos | 14,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | 0,00% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 10/06/2026 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OROF11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,82% | |
| Retorno 12 meses | 12,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.626.214.019,74 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 5,78 |
| Número de cotistas | 18.036 | |
| Cotação | 95,97 | 51,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,20% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 0,04% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.016.978/0001-50 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 30/01/2015 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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