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NTNS11 x TECB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11TECB11
NTNS11TECB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice de Ações Tech Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,9%5,2%
TECB11
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
TECB11
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
TECB11-0,5%3,7%0,1%3,3%

Carteira

NTNS11TECB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%BDR NAO PATROCINADO45,84%
NTN-B 15/08/202833,14%XPBR3118,70%
NTN-B 15/05/202718,40%STOC3112,22%
NTN-B 15/08/20266,63%TOTS37,69%
0,12%INBR324,21%
Outros-0,02%CIEL33,13%
MGLU32,78%
INTB31,32%
LWSA31,23%
VLID30,78%
Referência: Mai/2026Referência: Mar/2024

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11TECB11
Retorno
No ano5,23%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%
12 meses2,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento20/06/202304/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11TECB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto PrazoÍndice de Ações Tech Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,35%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 174.371.609,19R$ 5.543.539,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04
Número de cotistas4.7273.021
Cotação65,0220,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%BDR NAO PATROCINADO - 45,84%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%XPBR31 - 18,70%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%STOC31 - 12,22%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%TOTS3 - 7,69%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%INBR32 - 4,21%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1242.682.113/0001-64
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Magnetis Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento20/06/202304/10/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/

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