NTNS11 x SPXH11 - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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	NTNS11	SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativo	ETF	ETF
Categoria	Renda Fixa	Alternativos
Região	Brasil	Brasil
Índice	ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo	índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índice	Teva Indices	S&P
Taxa de adm. total	0,19%	0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	NTNS11	1,9%	0,7%	0,4%	1,9%	0,6%	0,3%	0,4%	1,2%	0,7%	0,9%	1,0%	0,8%	11,2%
2025	SPXH11
2024	NTNS11	1,0%	0,3%	0,9%	-0,2%	0,7%	0,3%	0,8%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	-0,4%	5,7%
2024	SPXH11
2023	NTNS11						0,3%	0,9%	0,9%	0,1%	-0,3%	1,6%	1,2%	4,8%
2023	SPXH11

Carteira

NTNS11		SPXH11
Ativos	% do PL	Ativos	% do PL
NTN-B 15/08/2028	34,20%
NTN-B 15/08/2026	24,39%
NTN-B 15/05/2029	22,92%
NTN-B 15/05/2027	18,43%
	0,09%
Outros	-0,04%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

	NTNS11	SPXH11
Retorno
No ano	11,18%
12 meses	11,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,44%
12 meses	2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-1,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-3,70%
Data Max. Drawdown	31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)	63
Lançamento	20/06/2023	29/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	NTNS11	SPXH11


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	ETF	ETF
Categoria	Renda Fixa	Alternativos
Região	Brasil	Brasil
Índice	ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo	índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índice	Teva Indices	S&P
Taxa de adm. total	0,19%	0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,19%	0,20%
% limite do PL para empréstimo	0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,78%
Retorno 12 meses	11,08%
Patrimônio líquido	R$ 116.910.251,69
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 0,67
Número de cotistas	3.199
Cotação	61,67

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2º	NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3º	NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4º	NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5º	BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ	50.642.881/0001-12	63.747.287/0001-38
Gestor	Investo Gestão de Recursos Ltda.	XP Allocation Asset Management Ltda.
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento	20/06/2023	29/12/2025
Site	www.investoetf.com/etf/ntns11/	www.xpasset.com.br/fundos/spxh11