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NTNS11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11SPXH11
NTNS11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,9%5,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-2,4%11,3%
2025NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
SPXH11

Carteira

NTNS11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202941,74%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/202833,14%LFT 01/03/202815,20%
NTN-B 15/05/202718,40%LFT 01/03/202713,27%
NTN-B 15/08/20266,63%LFT 01/09/20289,18%
0,12%LFT 01/03/20294,52%
Outros-0,02%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

NTNS11SPXH11
Retorno
No ano5,16%11,29%
12 meses11,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,33%15,04%
12 meses2,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-7,98%
Data Max. Drawdown31/10/202330/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6314
Lançamento20/06/202329/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NTNS11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazoíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,41%0,60%
Retorno 12 meses11,17%
Patrimônio líquidoR$ 174.389.677,87R$ 158.332.007,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,06R$ 0,52
Número de cotistas4.714239
Cotação64,9855,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 41,74%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 33,14%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ50.642.881/0001-1263.747.287/0001-38
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento20/06/202329/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/ntns11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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