NSDV11 x PACL11

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NSDV11PACL11
NSDV11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%2,9%11,5%
PACL111,1%0,3%1,4%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACL11

Carteira

NSDV11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%NTN-B 15/05/203521,50%
VALE35,56%NTN-B 15/08/205018,03%
CSMG35,53%NTN-B 15/05/204514,58%
BBDC45,51%NTN-B 15/05/205511,40%
BBSE35,39%NTN-B 15/08/204011,05%
ITSA45,36%NTN-B 15/08/203210,24%
CMIG45,28%NTN-B 15/08/20608,28%
TAEE115,19%NTN-B 15/05/20334,92%
PETR45,17%NTN-B 15/05/20370,02%
ISAE45,08%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11PACL11
Retorno
No ano11,52%1,38%
12 meses40,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,44%5,00%
12 meses15,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-3,01%
Data Max. Drawdown10/01/202520/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12329
Lançamento29/09/202330/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,16%2,62%
Retorno 12 meses40,42%
Patrimônio líquidoR$ 89.677.390,13R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,24
Número de cotistas6.74780
Cotação162,91106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVALE3 - 5,56%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºCSMG3 - 5,53%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºBBDC4 - 5,51%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºBBSE3 - 5,39%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0061.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202330/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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