MenuNLFA11 x OROF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,37% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 6,2% | ||||||
| OROF11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| OROF11 |
Carteira
| NLFA11 | OROF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | ||
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | ||
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | ||
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,21% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,54% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/06/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | OROF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,37% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,37% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 133.112.698,01 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,59 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 3.256 | |
| Cotação | 106,61 | 95,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% | |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% | |
| 3º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% | |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 66.016.978/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | Galapagos Capital |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/06/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 |
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